常熟市天银机电股份有限公司2023年第三季度报告1 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2023-048 常熟市天银机电股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计□是否常熟市天银机电股份有限公司2023年第三季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 244,797,582.32 -0.01% 712,558,546.129.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,123,974.28 -44.89% 42,853,317.306.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,683,120.63 -44.00% 41,890,249.357.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 85,765,278.35637.05% 基本每股收益（元/股） 0.0191 -44.96% 0.10086.11% 稀释每股收益（元/股） 0.0191 -40.87% 0.10086.11% 加权平均净资产收益率0.53% -0.44% 2.83% 0.19% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元） 2,097,534,785.572,160,695,906.82 -2.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,533,413,931.801,490,560,614.502.87% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 588,914.001,262,242.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,646.41 -121,181.43 减：所得税影响额79,390.13178,847.63 少数股东权益影响额（税后） -976.19 -855.01 合计440,853.65963,067.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　常熟市天银机电股份有限公司2023年第三季度报告3 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用资产负债表项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度变动原因说明预付款项8,311,036.0222,339,800.48 -62.80%主要系本期部分项目完工结转所致。

　　利润表项目本期累计数（元）去年同期累计数（元）变动幅度变动原因说明销售费用 17,624,624.5213,598,862.2029.60% 主要系本期为开拓市场份额，销售相关投入增加所致。

　　资产减值损失 -511,560.52442,127.00 -215.70% 主要系本期计提的合同资产减值损失及存货跌价损失增加所致。

　　资产处置收益 - 8,642.82 -100.00%主要系本期无发生资产处置所致。

　　现金流量表项目本期累计数（元）去年同期累计数（元）变动幅度变动原因说明经营活动产生的现金流量净额 85,765,278.35 -15,969,560.88637.05% 主要系本期采购款项支出减少、其他经营收入增加等综合影响所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额 -78,106,171.25 -31,815,163.49 -145.50% 主要系本期向银行贷款流入减少、支付其他融资活动现金流出减少综合影响所致。

　　常熟市天银机电股份有限公司2023年第三季度报告4 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数33,110报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人28.99% 123,200,0000 常熟市天恒投资管理有限公司境内非国有法人4.69% 19,948,7490 质押16,560,000 冻结2,000,000 赵云文境内自然人2.76% 11,710,5048,782,878质押11,709,999 广东南海产业集团有限公司境内非国有法人0.81% 3,451,5250 招商银行股份有限公司－东方阿尔法招阳混合型证券投资基金其他0.79% 3,354,0400 陈玉和境内自然人0.69% 2,921,2000 孙亚光境内自然人0.44% 1,887,3660 中国建设银行股份有限公司－信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金其他0.44% 1,852,7000 高盛公司有限责任公司境外法人0.39% 1,637,2610 张轩铭境内自然人0.38% 1,604,2820 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量股份种类数量佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙） 123,200,000人民币普通股123,200,000 常熟市天恒投资管理有限公司19,948,749人民币普通股19,948,749 广东南海产业集团有限公司3,451,525人民币普通股3,451,525 招商银行股份有限公司－东方阿尔法招阳混合型证券投资基金3,354,040人民币普通股3,354,040 赵云文2,927,626人民币普通股2,927,626 陈玉和2,921,200人民币普通股2,921,200 孙亚光1,887,366人民币普通股1,887,366 中国建设银行股份有限公司－信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金1,852,700人民币普通股1,852,700 高盛公司有限责任公司1,637,261人民币普通股1,637,261 张轩铭1,604,282人民币普通股1,604,282 上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）是公司法人股东广东南海产业集团有限公司控制的企业，公司法人股东常熟市天恒投资管理有限公司为公司自然人股东赵云文之子赵晓东控制的企业，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一常熟市天银机电股份有限公司2023年第三季度报告5 致行动人。

　　前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东张轩铭通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,604,282股股份。

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期赵云文8,782,878008,782,878高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。

　　苏卫国3,750003,750高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。

　　合计8,786,628008,786,628 -- -- 三、其他重要事项适用□不适用1、本报告期内经营情况报告期内，公司努力克服复杂严峻的国内外形势、激烈的行业市场竞争、国内外市场需求平淡等所带来的影响，公司经营管理团队凭借多年行业从业优势，持续推进产品研发和市场开拓，并通过提高生产自动化降本增效，2023年前三季度实现了营业总收入71,255.85万元，较上年同期增长9.43%；实现利润总额5,074.71万元，较上年同期增长23.44%；归属于上市公司股东的净利润为4,285.33万元，较上年同期增长6.15%；归属上市公司股东的扣非净利润4,189.02万元，较上年同期增长7.65%。

　　具体经营情况如下：（1）冰箱压缩机零配件业务，报告期内实现营业收入40,530.21万元，同比下降15.49%；（2）雷达与航天电子业务方面，报告期内实现营业收入30,725.64万元，同比增长79.12%。

　　2、报告期内公司相关订单情况冰箱压缩机零配件业务的销售模式为订单直销模式。

　　公司销售部门负责接洽客户，制定销售计划，跟踪客户动态，挖掘客户的进一步需求。

　　一般在年初与客户签订年度采购框架协议，然后采用以销定产的生产模式，主要根据销售订单情况制定生产计划，避免产品库存积压。

　　公司与国内主要的压缩机生产商均建立了良好的战略合作关系，其中包括加西贝拉、美芝、万宝、黄石东贝等。

　　常熟市天银机电股份有限公司2023年第三季度报告6 公司雷达与航天电子板块的主要客户包括国防军工用户、科研院所、航空航天企业等，涉及军用和民用两个市场。

　　面对新型装备更新速度加快、系统复杂度提升、技术更新速度越来越高的行业趋势，子公司已建立成熟的管理平台，实现了标准化流程和对客户的需求及时响应。

　　报告期内，北京华清瑞达科技有限公司业务持续稳定增长，报告期内中标北京机电工程研究所、北京华航无线电测量研究所、凯迈（洛阳）测控有限公司等多个项目。

　　上海讯析电子科技有限公司积极开拓市场推动报告期内的新签订单金额有较大增长。

　　航天行业正处于增速发展阶段，报告期内北京天银星际科技有限责任公司推动产能提升，积极拓展市场，攻关重点项目和商业卫星的星座计划等，在国内商业卫星市场占据优势地位，旗下产品已广泛应用到我国探月工程、高分专项、卫星互联网等国家重大任务实践中，取得了显著的社会效应。

　　此外，哈尔滨工大雷信科技有限公司及相关方承接的LD-JHC300型地波超视距雷达及其系列衍生型号，达成出口意向的订单总金额预计为人民币12.9亿元~13.8亿元，其中进入实质性谈判阶段的订单金额为人民币3亿多元。

　　详情见公司于2017年12月1日在巨潮资讯网上发布的《关于收购哈尔滨工大雷信科技有限公司40%股权的公告》（2017-070）相关内容。

　　截至本报告披露日，由于相关项目的商务沟通周期长、技术复杂、成本高、交付期限长，同时因客观因素引起的人员流动受限和国内外政治形势变化等方面的影响，相关项目的进展较为缓慢，暂未产生收入。

　　法定代表人：赵云文 主管会计工作负责人：林芳 会计机构负责人：林芳3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金647,645,470.52695,211,546.17 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还242,235.31271,958.60 收到其他与经营活动有关的现金8,609,008.734,125,869.76 经营活动现金流入小计656,496,714.56699,609,374.53 购买商品、接受劳务支付的现金361,432,035.36501,775,740.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 常熟市天银机电股份有限公司2023年第三季度报告11 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金125,041,986.89121,561,036.90 支付的各项税费30,203,780.2540,774,513.69 支付其他与经营活动有关的现金54,053,633.7151,467,644.04 经营活动现金流出小计570,731,436.21715,578,935.41 经营活动产生的现金流量净额85,765,278.35 -15,969,560.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金535,080.85624,975.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,642.82 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金36,888,869.49119,965,983.12 投资活动现金流入小计37,423,950.34120,599,601.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,672,971.1619,065,461.02 投资支付的现金1,000,000.001,000,000.00 净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金53,281,629.6987,827,017.00 投资活动现金流出小计79,954,600.85107,892,478.02 投资活动产生的现金流量净额-42,530,650.5112,707,123.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金11,000,000.00146,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计11,000,000.00146,500,000.00 偿还债务支付的现金80,500,000.00116,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,101,771.1546,795,163.49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金6,504,400.1015,020,000.00 筹资活动现金流出小计89,106,171.25178,315,163.49 筹资活动产生的现金流量净额-78,106,171.25 -31,815,163.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-597,980.57601,576.11 五、现金及现金等价物净增加额-35,469,523.98 -34,476,024.65 加：期初现金及现金等价物余额86,533,705.5299,170,047.23 六、期末现金及现金等价物余额51,064,181.5464,694,022.58 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用（三）审计报告第三季度报告是否经过审计□是否常熟市天银机电股份有限公司2023年第三季度报告12 公司第三季度报告未经审计。